为提高资金使用效率，强化资金监管，按照集团资金管理办法的要求，公司银行账户进行了资金归集并做到了“应归尽归”。根据资金中心对账工作安排，1月15日，公司财务管理部派专人到交投集团资金中心就2020年度各归集账户资金余额及明细账进行了逐笔核对，现已取得双方确认一致对账单。

本次对账工作确保了涉及内部存款、现金流相关财务数据的准确性和完整性，为即将进行的2020年年报编制工作打下了坚实的基础。